天任集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 25,698,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,698,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,848,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -41,658,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -490,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,148,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,372,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 35,072,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天任集团_2022年中报资产负债表 | 天任集团_2022年中报利润表 |