中国天保集团_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 180,348,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -10,640,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,661,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -60,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -13,270,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -19,400,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,050,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,798,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 295,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -76,657,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -81,409,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -250,849,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 432,381,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -798,753,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -631,101,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,798,000.00 | |
| 已付税项(元) | -37,366,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,798,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -665,669,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -23,870,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,045,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -18,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,525,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -655,137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,355,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 784,559,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,171,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 600,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,050,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,373,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 32,314,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,963,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 101,277,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-05-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国天保集团_2018年年报资产负债表 | 中国天保集团_2018年年报利润表 |