捷隆控股_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,850,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,850,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,824,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 62,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 67,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 321,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,374,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 69,294,000.00 | |
偿还借款(元) | -39,616,000.00 | |
发行费用(元) | -3,193,000.00 | |
已付利息融资(元) | -3,668,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,817,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 6,593,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 41,595,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -243,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 47,945,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-01 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 捷隆控股_2018年三季报资产负债表 | 捷隆控股_2018年三季报利润表 |