广联工程控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,332,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,543,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,232,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -74,000.00 | |
| 利息支出(元) | 428,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -23,484,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 9,332,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,987,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,522,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,688,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -428,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,116,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,484,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,834,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 31,665,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,423,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,361,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,344,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广联工程控股_2023年中报资产负债表 | 广联工程控股_2023年中报利润表 |