隽思集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 39,840,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,551,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,490,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,343,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,243,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,947,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,819,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -11,828,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,428,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,982,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,055,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,054,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,742,000.00 | |
| 已付税项(元) | 5,949,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,691,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 593,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,189,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -500,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,756,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,351,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,325,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -46,538,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -58,520,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -78,608,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -107,242,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 294,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 184,862,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 隽思集团_2023年中报资产负债表 | 隽思集团_2023年中报利润表 |