美捷汇控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -15,683,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,751,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,083,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -53,000.00 | |
| 利息支出(元) | 548,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 7,501,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,229,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,950,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,036,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 774,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,192,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,486,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -383,000.00 | |
| 已付税项(元) | 184,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,287,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -161,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,986,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,986,000.00 | |
| 发行股份(元) | 28,839,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -165,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 20,517,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,450,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 美捷汇控股_2023年年报资产负债表 | 美捷汇控股_2023年年报利润表 |