美捷汇控股 (01389.HK)

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美捷汇控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-04-01       
截止日期 2023-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -16,631,000.00       
 资产减值准备(元) 7,732,000.00       
 折旧与摊销(元) 4,815,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 29,000.00       
 投资亏损收益(元) -28,000.00       
 利息支出(元) 758,000.00       
 存货的减少增加(元) 2,644,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 1,554,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 29,943,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 638,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,178,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -6,132,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 24,144,000.00       
 已付利息经营(元) -354,000.00       
 已付税项(元) -3,618,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,172,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -2,365,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 28,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,060,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,723,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 18,310,000.00       
 偿还借款(元) -39,856,000.00       
 已付利息融资(元) -404,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,192,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -25,142,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,247,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 7,180,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 5,933,000.00       
公告日期 2023-07-06       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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