互太纺织_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 486,005,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 486,005,000.00 | |
已付利息经营(元) | -15,541,000.00 | |
已付税项(元) | -48,503,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 421,961,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,518,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,452,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 24,113,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -187,941,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,894,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 207,840,000.00 | |
偿还借款(元) | -77,367,000.00 | |
已付股息融资(元) | -197,569,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -458,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -67,554,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 68,513,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,545,128,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -59,204,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,554,437,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-06 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 互太纺织_2022年中报资产负债表 | 互太纺织_2022年中报利润表 |