粤丰环保 (01381.HK)

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粤丰环保_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 540,635,000.00       
 资产减值准备(元) 61,665,000.00       
 折旧与摊销(元) 428,026,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,160,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -80,156,000.00       
 利息支出(元) 346,873,000.00       
 利息收入(元) -11,682,000.00       
 存货的减少增加(元) 908,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -335,037,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 91,456,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -279,564,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -67,360,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 693,604,000.00       
 已付税项(元) -80,529,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 613,075,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -326,920,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 499,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 19,756,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 441,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 75,325,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,257,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -243,156,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,505,922,000.00       
 偿还借款(元) -1,467,624,000.00       
 吸收投资所得(元) 14,305,000.00       
 已付股息融资(元) -21,000.00       
 已付利息融资(元) -330,024,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 204,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -277,238,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 92,681,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,897,648,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -12,137,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,978,192,000.00       
公告日期 2024-09-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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