粤丰环保_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 709,231,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,263,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 412,511,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,292,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -74,205,000.00 | |
利息支出(元) | 318,644,000.00 | |
利息收入(元) | -7,773,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -3,706,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -325,604,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 290,813,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 231,643,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,076,229,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 475,296,000.00 | |
已付税项(元) | -90,382,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,914,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -363,860,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 91,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -36,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -93,504,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 35,678,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 49,969,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,690,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,352,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 938,721,000.00 | |
偿还借款(元) | -601,580,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 20,705,000.00 | |
已付利息融资(元) | -322,482,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,843,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,521,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 39,083,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,809,883,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -32,522,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,816,444,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-18 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 粤丰环保_2023年中报资产负债表 | 粤丰环保_2023年中报利润表 |