温岭工量刃具_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 78,980,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 342,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 260,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,706,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,000.00 | |
| 利息收入(元) | -774,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,829,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -383,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 10,011,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 95,567,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,211,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -352,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,947,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,525,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -15,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -25,708,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -31,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -40,739,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 78,734,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 72,826,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 温岭工量刃具_2022年年报资产负债表 | 温岭工量刃具_2022年年报利润表 |