中州证券_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -115,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -115,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,432,721,220.75 | |
| 已付利息经营(元) | -468,103,655.39 | |
| 已付税项(元) | -131,285,377.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,934,098,679.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,219,709,646.41 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -77,042,535.18 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,599,928.21 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 254,762,299.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,319,692.89 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,238,438,121.04 | |
| 发行债券(元) | 5,996,701,096.89 | |
| 已付股息融资(元) | -300,562,961.55 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -65,282,860.67 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,417,153.63 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,800,347,509.71 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,098,983.22 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,193,877,640.55 | |
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2024年三季报资产负债表 | 中州证券_2024年三季报利润表 |