中州证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 305,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 956,650,910.54 | |
| 已付利息经营(元) | -320,333,680.54 | |
| 已付税项(元) | -88,531,000.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 960,711,461.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,846,780.21 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -52,003,779.78 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,527,034.40 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 177,744,681.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,267,936.50 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,414,765,922.00 | |
| 发行债券(元) | 3,235,689,711.12 | |
| 已付股息融资(元) | -190,083,721.49 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,798,727.36 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -400,958,659.73 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 582,988,724.16 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,332.82 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,976,518,855.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2024年中报资产负债表 | 中州证券_2024年中报利润表 |