中州证券_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -395,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -395,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 471,423,845.79 | |
| 已付利息经营(元) | -170,050,229.25 | |
| 已付税项(元) | -22,104,862.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,339,171,798.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 752,016,707.44 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,772,375.68 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 385,131.25 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,641,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,746,114.43 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,680,236,169.69 | |
| 发行债券(元) | 1,461,023,372.70 | |
| 已付股息融资(元) | -142,362,378.71 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -43,635,297.68 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -398,210,473.38 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 337,331,900.03 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,780.40 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,730,862,030.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2024年一季报资产负债表 | 中州证券_2024年一季报利润表 |