中州证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,795,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,795,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,879,587,096.26 | |
| 已付利息经营(元) | -639,767,188.77 | |
| 已付税项(元) | -181,995,236.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,440,535,743.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,298,168.05 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -149,393,386.97 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 719,938.85 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,039,780,629.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,891,107,180.96 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,867,100.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,499,957,252.04 | |
| 发行债券(元) | 8,721,254,081.65 | |
| 已付股息融资(元) | -357,078,279.89 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -200,076,302.46 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,990,652.74 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,206,162.30 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 387,802.13 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2023年年报资产负债表 | 中州证券_2023年年报利润表 |