中州证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,385,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,385,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,426,205,596.90 | |
| 已付利息经营(元) | -443,285,281.20 | |
| 已付税项(元) | -164,124,563.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,969,133,773.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,543,618.38 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -138,419,724.14 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,924.52 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,604,860,263.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,466,481,463.89 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,867,100.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,188,294,911.33 | |
| 发行债券(元) | 7,709,983,134.07 | |
| 已付股息融资(元) | -275,335,594.12 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -171,311,899.10 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -917,092,170.48 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -641,437,911.28 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 716,413.69 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,655,886,057.26 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2023年三季报资产负债表 | 中州证券_2023年三季报利润表 |