中州证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 100,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 964,284,802.33 | |
| 已付利息经营(元) | -286,084,845.13 | |
| 已付税项(元) | -118,623,137.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -259,413,316.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -564,121,298.87 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -104,115,679.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 318,099.56 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,685,168,436.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,581,370,855.91 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,867,100.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,040,407,862.92 | |
| 发行债券(元) | 5,893,945,356.85 | |
| 已付股息融资(元) | -213,674,358.27 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -154,985,392.82 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 492,744,842.84 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,511,168,887.47 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,174,487.59 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,808,492,856.01 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2023年中报资产负债表 | 中州证券_2023年中报利润表 |