中州证券 (01375.HK)

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中州证券_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -1,400,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -1,400,000,000.00       
 已收利息经营(元) 2,337,658,484.71       
 已付利息经营(元) -623,527,365.83       
 已付税项(元) -201,040,338.91       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,227,066,557.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,002,498,853.10       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -226,953,368.77       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 302,477.73       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,278,489,633.84       
 出售证券投资所收到的现金(元) 53,263,371.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,451,877,153.18       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 94,697,469.77       
 偿还借款(元) -13,704,749,743.00       
 发行债券(元) 12,215,056,807.12       
 已付股息融资(元) -527,631,435.78       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -202,455,664.17       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,125,082,566.06       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,572,743,167.34       
现金及现金等价物的期初余额(元) 14,870,067,135.88       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,717,698.80       
现金及现金等价物的期末余额(元) 13,297,323,968.54       
公告日期 2023-04-17       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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