中州证券_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,150,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,150,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,794,900,191.72 | |
| 已付利息经营(元) | -477,824,756.85 | |
| 已付税项(元) | -161,346,252.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,987,220,321.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -801,950,688.28 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -170,199,142.23 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 350,032.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 596,277,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 426,428,694.77 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 95,781,588.49 | |
| 偿还借款(元) | -10,833,585,827.67 | |
| 发行债券(元) | 10,010,710,139.84 | |
| 已付股息融资(元) | -406,949,814.33 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -64,287,561.81 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,331,475.48 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,570,866,424.69 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,987,044.30 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,299,200,711.19 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中州证券_2022年三季报资产负债表 | 中州证券_2022年三季报利润表 |