中州证券 (01375.HK)

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中州证券_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -1,300,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -1,300,000,000.00       
 已收利息经营(元) 1,182,156,660.17       
 已付利息经营(元) -340,368,042.43       
 已付税项(元) -129,286,092.58       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,395,783,060.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,626,128,925.24       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -93,775,797.91       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 224,687.76       
 出售证券投资所收到的现金(元) 219,067,162.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 125,516,051.87       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 49,547,585.16       
 偿还借款(元) -8,221,466,097.03       
 发行债券(元) 6,894,611,718.12       
 已付股息融资(元) -265,816,301.85       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -41,085,182.96       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,584,208,278.56       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,170,426,588.35       
现金及现金等价物的期初余额(元) 14,870,067,135.88       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,989,889.80       
现金及现金等价物的期末余额(元) 16,040,493,724.23       
公告日期 2022-09-20       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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