奥威控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -525,295,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 429,289,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 30,942,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -227,000.00 | |
| 利息支出(元) | 57,075,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,648,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 68,829,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 64,527,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,459,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -61,487,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 57,546,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,201,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,345,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -152,841,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 533,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -552,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -115,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 235,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 914,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -515,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -54,123,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,150,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 342,727,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -21,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 56,086,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -51,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,482,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 奥威控股_2023年年报资产负债表 | 奥威控股_2023年年报利润表 |