奥威控股 (01370.HK)

+ 收藏

奥威控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -525,295,000.00       
 资产减值准备(元) 429,289,000.00       
 折旧与摊销(元) 30,942,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -227,000.00       
 利息支出(元) 57,075,000.00       
 利息收入(元) -4,648,000.00       
 存货的减少增加(元) 68,829,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 64,527,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,459,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -61,487,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 57,546,000.00       
 已付税项(元) -4,201,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,345,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -152,841,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 533,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -552,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -115,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 235,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -150,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -417,625,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 914,500,000.00       
 偿还借款(元) -515,500,000.00       
 已付利息融资(元) -54,123,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,150,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 342,727,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -21,553,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 56,086,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -51,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 34,482,000.00       
公告日期 2024-04-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 奥威控股_2023年年报资产负债表 奥威控股_2023年年报利润表

前瞻产业研究院