奥威控股_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -94,005,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -94,005,000.00 | |
已付税项(元) | -4,176,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,181,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -26,225,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -552,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 724,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,053,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 581,500,000.00 | |
偿还借款(元) | -276,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -25,533,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -151,720,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 128,247,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 4,013,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 56,086,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -14,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 60,085,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 奥威控股_2023年中报资产负债表 | 奥威控股_2023年中报利润表 |