特步国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,449,194,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,379,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 327,998,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -20,001,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -14,742,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -31,013,000.00 | |
| 利息支出(元) | 178,948,000.00 | |
| 利息收入(元) | -41,352,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 514,504,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -782,202,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 260,808,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -246,097,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 231,903,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 52,049,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,889,376,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 41,352,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -145,213,000.00 | |
| 已付税项(元) | -530,583,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,352,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,254,932,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -385,727,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -105,674,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 26,545,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -285,741,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,078,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 58,026,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -215,380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -915,029,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,547,211,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,358,326,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -468,753,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -181,567,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -461,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -121,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,414,156,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,003,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,294,627,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 特步国际_2023年年报资产负债表 | 特步国际_2023年年报利润表 |