特步国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,360,987,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 56,505,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 257,128,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,105,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -72,845,000.00 | |
| 利息支出(元) | 122,567,000.00 | |
| 利息收入(元) | -25,493,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -785,919,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -689,524,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 81,732,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 397,210,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 318,313,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 37,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,070,388,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 25,493,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -92,668,000.00 | |
| 已付税项(元) | -431,381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,493,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,832,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -364,995,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,650,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -44,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 64,223,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -523,082,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,604,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 826,233,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -359,794,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 19,600,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -550,354,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -171,789,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -236,104,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -536,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,929,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 21,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,414,156,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 特步国际_2022年年报资产负债表 | 特步国际_2022年年报利润表 |