江南集团 (01366.HK)

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江南集团_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 141,147,000.00       
 资产减值准备(元) -9,682,000.00       
 折旧与摊销(元) 123,071,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,111,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 4,269,000.00       
 重估盈余(元) 1,013,000.00       
 利息支出(元) 276,547,000.00       
 利息收入(元) -57,924,000.00       
 存货的减少增加(元) 861,818,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -517,199,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 569,073,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 688,558,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,076,580,000.00       
 已付税项(元) -96,979,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,979,601,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -5,509,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,525,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 58,411,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -433,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -45,677,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 7,040,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 59,063,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -80,756,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,336,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 4,504,313,000.00       
 偿还借款(元) -4,822,720,000.00       
 已付利息融资(元) -276,547,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -293,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -595,247,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,378,018,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,630,746,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 955,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,009,719,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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