361度_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,363,390,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -39,319,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 75,355,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,531,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,159,000.00 | |
| 利息收入(元) | -83,571,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -172,679,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -784,352,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,112,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 250,376,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 34,848,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 670,850,000.00 | |
| 已付税项(元) | -263,042,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -63,978,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,529,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 67,496,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 411,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 416,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 422,336,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -399,871,000.00 | |
| 发行股份(元) | 289,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -178,755,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,159,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -903,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -254,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,860,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,596,489,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 361度_2023年年报资产负债表 | 361度_2023年年报利润表 |