361度_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,064,736,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 163,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 68,578,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 6,814,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,409,000.00 | |
| 利息收入(元) | -82,922,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -286,572,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -592,890,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,083,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 255,088,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 59,478,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 665,802,000.00 | |
| 已付税项(元) | -285,465,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,957,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,125,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 84,888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,032,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,088,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 284,870,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -181,295,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -34,390,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,409,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -348,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 59,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 524,853,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,339,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,421,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,860,442,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 361度_2022年年报资产负债表 | 361度_2022年年报利润表 |