中国信达 (01359.HK)

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中国信达_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
截止日期 2024-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 2,934,802,000.00       
 资产减值准备(元) 4,913,867,000.00       
 折旧与摊销(元) 982,573,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 370,913,000.00       
 投资亏损收益(元) -147,850,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -2,354,723,000.00       
 重估盈余(元) -6,349,455,000.00       
 利息支出(元) 6,490,453,000.00       
 利息收入(元) -4,897,900,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -292,638,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 726,428,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 29,007,686,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 18,403,250,000.00       
 已付税项(元) -1,853,797,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,549,453,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -646,070,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 100,963,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -345,729,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 2,327,722,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 8,601,831,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,407,187,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,631,530,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 34,601,086,000.00       
 偿还借款(元) -29,028,559,000.00       
 发行债券(元) 23,510,491,000.00       
 赎回偿还债券(元) -53,299,536,000.00       
 已付股息融资(元) -1,037,767,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -444,733,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -25,699,018,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -2,518,035,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 102,876,761,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 658,578,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 101,017,304,000.00       
公告日期 2024-09-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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