中国信达_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 8,186,311,000.00 | |
资产减值准备(元) | 9,749,524,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,040,454,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -600,273,000.00 | |
投资亏损收益(元) | 14,624,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -6,433,539,000.00 | |
重估盈余(元) | -5,004,369,000.00 | |
利息支出(元) | 15,925,566,000.00 | |
利息收入(元) | -4,976,972,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 679,880,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -163,912,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,843,129,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 33,253,137,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 18,976,170,000.00 | |
已付税项(元) | -3,433,259,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,542,911,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -847,283,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 232,344,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,598,643,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,144,797,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 14,032,428,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -75,543,625,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,579,982,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 51,638,063,000.00 | |
偿还借款(元) | -60,178,234,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 2,623,590,000.00 | |
发行债券(元) | 99,481,397,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -90,302,836,000.00 | |
发行费用(元) | 2,186,511,000.00 | |
已付股息融资(元) | -4,103,527,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -631,522,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 713,442,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -44,323,629,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 145,411,977,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,788,413,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 102,876,761,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国信达_2023年年报资产负债表 | 中国信达_2023年年报利润表 |