中国信达 (01359.HK)

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中国信达_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 8,186,311,000.00       
 资产减值准备(元) 9,749,524,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,040,454,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -600,273,000.00       
 投资亏损收益(元) 14,624,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -6,433,539,000.00       
 重估盈余(元) -5,004,369,000.00       
 利息支出(元) 15,925,566,000.00       
 利息收入(元) -4,976,972,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 679,880,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -163,912,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,843,129,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 33,253,137,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 18,976,170,000.00       
 已付税项(元) -3,433,259,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,542,911,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -847,283,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 232,344,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -3,598,643,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 5,144,797,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 14,032,428,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -75,543,625,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -60,579,982,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 51,638,063,000.00       
 偿还借款(元) -60,178,234,000.00       
 吸收投资所得(元) 2,623,590,000.00       
 发行债券(元) 99,481,397,000.00       
 赎回偿还债券(元) -90,302,836,000.00       
 发行费用(元) 2,186,511,000.00       
 已付股息融资(元) -4,103,527,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -631,522,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 713,442,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -44,323,629,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 145,411,977,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,788,413,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 102,876,761,000.00       
公告日期 2024-04-25       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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