利华控股集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,025,272.00 | |
折旧与摊销(元) | 646,647.00 | |
重估盈余(元) | 16,476.00 | |
利息支出(元) | 174,160.00 | |
利息收入(元) | -306,553.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,941,913.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -3,125,311.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,531,087.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -2,594,859.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,544,179.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 552,940.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -540,049.00 | |
已付税项(元) | -307,909.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -847,958.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -59,401.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 306,553.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,152.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,307,572.00 | |
偿还借款(元) | -13,440,716.00 | |
已付股息融资(元) | -6,937,121.00 | |
已付利息融资(元) | -174,160.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -409,817.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,654,242.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -16,255,048.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,523,515.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -237,896.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,030,571.00 | |
公告日期 | 2023-09-14 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 利华控股集团_2023年中报资产负债表 | 利华控股集团_2023年中报利润表 |