利华控股集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,084,248.00 | |
| 资产减值准备(元) | 262,226.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 947,991.00 | |
| 重估盈余(元) | 138,863.00 | |
| 利息支出(元) | 469,340.00 | |
| 利息收入(元) | -13,135.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,029,628.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,582,375.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,277,578.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,249,943.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -219,262.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 665,432.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,696,065.00 | |
| 已付税项(元) | -72,287.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,623,778.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -121,317.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 13,135.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,182.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,014,631.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,348,671.00 | |
| 回购股份(元) | -56,424.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,075,226.00 | |
| 已付利息融资(元) | -469,340.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -382,284.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,682,686.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,198,282.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,866,056.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -36,115.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,028,223.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 利华控股集团_2022年中报资产负债表 | 利华控股集团_2022年中报利润表 |