利华控股集团_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,719,534.00 | |
折旧与摊销(元) | 349,831.00 | |
利息支出(元) | 481,075.00 | |
利息收入(元) | -3,229.00 | |
存货的减少增加(元) | 1,684,194.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -770,811.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,632,156.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -956,110.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 342,712.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 530,069.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 5,745,109.00 | |
已付税项(元) | -1,444,578.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,300,531.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -129,172.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,229.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,943.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 24,418,188.00 | |
偿还借款(元) | -24,170,559.00 | |
已付股息融资(元) | -3,516,417.00 | |
已付利息融资(元) | -481,075.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -95,020.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,844,883.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 329,705.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,902,613.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -89,725.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,142,593.00 | |
公告日期 | 2019-03-22 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 利华控股集团_2018年年报资产负债表 | 利华控股集团_2018年年报利润表 |