中国先锋医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 180,448,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,115,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,770,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 167,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,431,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 301,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,889,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,478,000.00 | |
| 利息收入(元) | -585,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -93,005,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,394,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -153,845,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -181,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -42,728,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,478,000.00 | |
| 已付税项(元) | -73,480,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,686,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -30,922,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 285,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -13,634,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 19,386,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -113,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 211,018,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,016,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,642,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,507,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 132,663,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -81,550,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 70,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -77,503,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -99,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 214,008,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 160,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 114,427,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国先锋医药_2023年年报资产负债表 | 中国先锋医药_2023年年报利润表 |