首创钜大_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 190,070,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 55,397,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -234,112,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 5,478,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -550,817,000.00 | |
| 利息支出(元) | 609,710,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,259,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 637,559,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -679,230,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,094,057,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -26,185,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,073,668,000.00 | |
| 已付税项(元) | -36,575,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,093,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,495,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 168,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,819,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -125,024,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -16,642,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,495,853,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 463,189,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,469,400,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,249,530,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,600,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | 680,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -635,442,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,868,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,467,374,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 393,208,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,137,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -60,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,470,508,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 首创钜大_2023年年报资产负债表 | 首创钜大_2023年年报利润表 |