传递娱乐_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -187,780,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 128,163,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 73,914,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -14,085,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -543,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 11,961,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,590,000.00 | |
| 利息收入(元) | -862,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 58,631,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 15,288,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -5,046,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -36,006,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 62,225,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,862,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 274,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,925,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,850,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 843,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 997,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,616,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,955,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 122,447,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -81,985,000.00 | |
| 发行债券(元) | 950,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -32,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,165,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -89,978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -92,731,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -12,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 103,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,941,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 85,108,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 传递娱乐_2022年年报资产负债表 | 传递娱乐_2022年年报利润表 |