中国新城市_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -17,113,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 63,343,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,675,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 427,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 29,928,000.00 | |
| 利息支出(元) | 47,185,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,411,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,019,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,893,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -270,198,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -63,890,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 50,828,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 194,427,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 34,075,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,411,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -106,709,000.00 | |
| 已付税项(元) | -94,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,411,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,875,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -21,871,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 349,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 23,311,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 20,096,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -47,023,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 585,474,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,011,563,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,847,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -440,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -629,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 948,087,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,269,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 319,407,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-05 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国新城市_2023年中报资产负债表 | 中国新城市_2023年中报利润表 |