枫叶教育_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-01 | |
| 截止日期 | 2024-02-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 236,371,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,549,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,848,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,487,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,503,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,588,787,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,050,668,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -532,770,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -146,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -146,061,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 77,807,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 528,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,099,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 599,749,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 枫叶教育_2024年中报资产负债表 | 枫叶教育_2024年中报利润表 |