枫叶教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 52,467,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 198,903,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,332,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -605,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 56,789,000.00 | |
| 利息支出(元) | 220,711,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,610,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,018,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 76,563,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -189,322,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -93,976,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 308,606,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 7,610,000.00 | |
| 已付税项(元) | -68,042,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,610,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,174,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -119,124,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 18,818,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 23,918,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -219,591,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,374,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,038,763,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -758,090,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -351,080,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -131,324,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -214,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -261,615,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 805,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -16,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 528,041,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 枫叶教育_2023年年报资产负债表 | 枫叶教育_2023年年报利润表 |