中国擎天软件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -141,996,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 144,028,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 229,695,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -22,982,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,316,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,758,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,763,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 40,067,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,968,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,984,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -28,086,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 211,505,000.00 | |
| 已付税项(元) | -873,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,632,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,700,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 148,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -221,204,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -4,086,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -105,849,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,933,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -40,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 4,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -82,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 201,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -449,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 118,333,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国擎天软件_2022年年报资产负债表 | 中国擎天软件_2022年年报利润表 |