广汇宝信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 229,101,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 79,704,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 523,001,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,533,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 7,914,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -10,524,000.00 | |
| 利息支出(元) | 550,666,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,325,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -400,322,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -303,749,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 412,142,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,530,029,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,362,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,747,850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 278,534,000.00 | |
| 已付税项(元) | -104,147,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -582,442,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 340,157,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,567,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,209,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 7,563,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 38,155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,050,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,932,291,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,815,436,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -283,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -109,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -276,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -287,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 446,110,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 26,688,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 185,274,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汇宝信_2023年年报资产负债表 | 广汇宝信_2023年年报利润表 |