广汇宝信_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -570,904,000.00 | |
资产减值准备(元) | 70,441,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 533,580,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -39,420,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -10,860,000.00 | |
重估盈余(元) | -5,398,000.00 | |
利息支出(元) | 539,375,000.00 | |
利息收入(元) | -20,753,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -514,139,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -108,624,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,376,327,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -470,198,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -82,941,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 389,150,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,085,636,000.00 | |
已付税项(元) | -309,448,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 776,188,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -546,308,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 291,275,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,048,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,052,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 21,538,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,491,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,094,122,000.00 | |
偿还借款(元) | -8,638,585,000.00 | |
已付利息融资(元) | -279,184,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 75,295,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,748,352,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,247,655,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,691,133,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,632,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 446,110,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 广汇宝信_2022年年报资产负债表 | 广汇宝信_2022年年报利润表 |