广汇宝信_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 824,673,000.00 | |
资产减值准备(元) | 26,435,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 266,314,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -989,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,976,000.00 | |
利息支出(元) | 263,776,000.00 | |
利息收入(元) | -10,141,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,007,556,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -136,756,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,646,649,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -2,347,304,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -242,134,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,447,140,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 724,131,000.00 | |
已付税项(元) | -188,743,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 535,388,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -252,851,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 166,658,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,558,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 8,805,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,946,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,938,949,000.00 | |
偿还借款(元) | -4,819,331,000.00 | |
已付利息融资(元) | -138,846,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -82,315,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,543,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -646,101,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,701,133,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,767,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,061,799,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 广汇宝信_2022年中报资产负债表 | 广汇宝信_2022年中报利润表 |