中国新城镇_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 201,083,000.00 | |
资产减值准备(元) | -44,554,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 14,311,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 19,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -179,361,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,351,000.00 | |
重估盈余(元) | -45,895,000.00 | |
利息支出(元) | 91,192,000.00 | |
利息收入(元) | -27,650,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 2,672,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -29,019,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 71,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 18,938,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -2,440,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 11,718,000.00 | |
已付税项(元) | -31,758,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,040,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -458,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -30,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,318,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,664,945,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,402,225,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 195,944,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,582,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,511,690,000.00 | |
偿还借款(元) | -394,502,000.00 | |
已付股息融资(元) | -19,483,000.00 | |
已付利息融资(元) | -43,590,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,482,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,633,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 950,011,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 504,252,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 97,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,454,360,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国新城镇_2023年年报资产负债表 | 中国新城镇_2023年年报利润表 |