知行汽车科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -40,628,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,548,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,233,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,897,000.00 | |
| 利息支出(元) | -328,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 68,102,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 152,890,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -128,750,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 24,780,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 30,964,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 105,818,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,472,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | -180,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -688,950,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 557,062,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,540,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -48,857,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,688,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -52,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -83,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 365,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -499,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 282,212,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 知行汽车科技_2023年一季报资产负债表 | 知行汽车科技_2023年一季报利润表 |