知行汽车科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -100,361,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -821,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,062,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -855,000.00 | |
| 利息支出(元) | 79,608,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,734,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 60,906,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 29,792,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,520,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,726,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 79,803,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 30,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,833,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,993,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -433,323,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 377,928,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,388,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -2,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 98,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -345,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 117,923,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -57,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 149,908,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 知行汽车科技_2022年一季报资产负债表 | 知行汽车科技_2022年一季报利润表 |