栢能集团_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 88,136,000.00 | |
资产减值准备(元) | 46,636,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 106,457,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -40,000.00 | |
重估盈余(元) | -506,000.00 | |
利息支出(元) | 59,306,000.00 | |
利息收入(元) | -50,228,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 654,772,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 380,644,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,409,625,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -17,902,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,676,900,000.00 | |
已付利息经营(元) | -59,306,000.00 | |
已付税项(元) | -37,773,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,579,821,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -46,537,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 506,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 50,228,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -391,250,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,028,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -3,126,935,000.00 | |
发行股份(元) | 322,000.00 | |
已付股息融资(元) | -135,759,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,425,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,293,797,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -101,004,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,206,987,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,602,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,100,381,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 栢能集团_2023年年报资产负债表 | 栢能集团_2023年年报利润表 |