蜡笔小新食品_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -67,671,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 48,654,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,601,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 20,923,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,728,000.00 | |
| 利息收入(元) | -378,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,915,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 15,495,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -61,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 15,462,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,641,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 378,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,201,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,938,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 449,858,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -502,660,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -26,933,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -356,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -80,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,691,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 80,567,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 71,876,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 蜡笔小新食品_2022年年报资产负债表 | 蜡笔小新食品_2022年年报利润表 |