中国光大绿色环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -339,288,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,828,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 990,880,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -37,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,664,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 44,001,000.00 | |
| 利息支出(元) | 824,825,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,113,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -32,027,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,978,324,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 59,841,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 317,931,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -36,147,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 23,113,000.00 | |
| 已付税项(元) | -112,569,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,113,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -505,957,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 167,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -855,431,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -22,586,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,237,319,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,673,425,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,195,493,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -907,248,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -51,652,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -817,042,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,016,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,971,429,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 462,018,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,904,785,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -58,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,308,578,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大绿色环保_2023年年报资产负债表 | 中国光大绿色环保_2023年年报利润表 |