中国光大绿色环保 (01257.HK)

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中国光大绿色环保_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -339,288,000.00       
 资产减值准备(元) 100,828,000.00       
 折旧与摊销(元) 990,880,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -37,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,664,000.00       
 重估盈余(元) 44,001,000.00       
 利息支出(元) 824,825,000.00       
 利息收入(元) -23,113,000.00       
 存货的减少增加(元) -32,027,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,978,324,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 59,841,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 317,931,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -36,147,000.00       
 已收利息经营(元) 23,113,000.00       
 已付税项(元) -112,569,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 23,113,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -125,603,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -505,957,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 167,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -855,431,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -22,586,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,383,808,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 9,237,319,000.00       
 偿还借款(元) -7,673,425,000.00       
 发行债券(元) 2,195,493,000.00       
 赎回偿还债券(元) -907,248,000.00       
 已付股息融资(元) -51,652,000.00       
 已付利息融资(元) -817,042,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,016,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,971,429,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 462,018,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,904,785,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -58,225,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,308,578,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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