中国天瑞水泥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -629,819,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 209,735,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 954,261,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,301,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 93,533,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,248,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,152,053,000.00 | |
| 利息收入(元) | -103,485,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 223,836,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,908,217,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 804,102,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 205,083,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -192,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,196,369,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,023,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,221,392,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -378,420,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 37,837,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -162,541,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -11,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 27,063,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 103,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,308,123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,547,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 22,427,109,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -18,879,255,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -673,906,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -387,059,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,486,889,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 187,044,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 987,797,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,174,841,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-05 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国天瑞水泥_2023年年报资产负债表 | 中国天瑞水泥_2023年年报利润表 |