华油能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,550,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,751,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,314,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,739,000.00 | |
| 利息收入(元) | -744,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -113,820,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 90,997,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,767,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 43,944,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -31,196,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 114,793,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 153,561,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,456,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,105,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -53,736,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,529,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,734,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,906,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 591,528,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -630,414,000.00 | |
| 发行股份(元) | 21,896,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -22,148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,205,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,343,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 22,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 277,536,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 303,180,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华油能源_2023年年报资产负债表 | 华油能源_2023年年报利润表 |